疫情后兰州出纳岗位职责是什么

疫情后兰州出纳岗位职责是什么？

　　1.负责公司日常的费用报销.

　　2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入.

　　4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额.

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零.

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表.

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额.

　　8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等.

　　9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管.

　　10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放.

　　11.完成布置的其他工作.

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